Skalering og systematik er nøgleord

Investeringsbeslutningerne i I&T Globale Aktier Kvant baseres alene på kvantitative modeller og dataanalyse.

Fonden kan håndtere og analysere et meget stort antal aktier – mere end 15.000 ad gangen. Det er mange flere, end et menneske kan håndtere.

Skaleringen er en væsentlig forskel: Det handler om at kunne eksekvere systematisk på et niveau, hvor vi kan sprede risikoen og drage fordel af markedsmuligheder, som kun datadrevne strategier kan håndtere.

Ligevægt sænker koncentrationsrisikoen

Mange investorer med en bred global aktieportefølje løber en stor koncentrationsrisiko.

Et par håndfulde selskaber – primært inden for AI og teknologi – er blevet så store, at de vægter meget tungt i porteføljerne. Ligevægten mellem alle selskaberne i I&T Globale Aktier Kvant er med til at løse dette problem.

I det brede globale aktieindeks, MSCI AC World, udgør de 10 største selskaber knap 30%*. I I&T Globale Aktier Kvant vægter alle aktier ca. 0,20%. Det betyder, at der skal 90 selskaber til at give en eksponering på 15%.

Det er reel risikospredning!

*Kilde: MSCI.com pr. 29/5-2026